| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 990.00 | 10 178.00 | 14 812.00 | 24 990.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 142.00 | 10 178.00 | 14 964.00 | 25 142.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
060 Stock marchandises | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
072 Créances – Autres | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
084 Disponibilités | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
110 Total général Actif | 39 990.00 | 10 178.00 | 29 812.00 | 39 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 382.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 237.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 443.00 | | | 82 443.00 |
230 Autres produits | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 928.00 | | | 87 928.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 340.00 | | | 50 340.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 254.00 | | | 21 254.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 464.00 | | | -10 464.00 |
242 Autres charges externes. | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 178.00 | | | 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 604.00 | | | 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
252 Charges sociales | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 311.00 | | | 92 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 383.00 | | | -4 383.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
294 Charges financières | 405.00 | | | 405.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 564.00 | | | 564.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 907.00 | | | 24 907.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800.00 | | | 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 564.00 | | | 564.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 232.00 | | | 5 232.00 |