| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 087.00 | 32 553.00 | 11 534.00 | 44 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 002.00 | 32 553.00 | 12 449.00 | 45 002.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 359.00 | | 71 359.00 | 71 359.00 |
BZ Autres créances | 17 928.00 | | 17 928.00 | 17 928.00 |
CF Disponibilités | 17 945.00 | | 17 945.00 | 17 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 820.00 | | 107 820.00 | 107 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 822.00 | 32 553.00 | 120 269.00 | 152 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 726.00 | 49 422.00 | | 43 726.00 |
DL TOTAL (I) | 52 110.00 | 57 807.00 | | 52 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 412.00 | 5 922.00 | | 31 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 492.00 | 17 761.00 | | 27 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 255.00 | 19 557.00 | | 9 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 159.00 | 43 240.00 | | 68 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 269.00 | 101 047.00 | | 120 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 412.00 | | | 31 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 508.00 | | 81 508.00 | 81 508.00 |
FG Production vendue services | 51 002.00 | | 51 002.00 | 51 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 510.00 | | 132 510.00 | 132 510.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 316.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 515.00 | 147 532.00 | | 132 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 789.00 | 98 110.00 | | 88 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 726.00 | 49 422.00 | | 43 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 152.00 | | 14 850.00 | 30 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 237.00 | | 14 850.00 | 29 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 32 553.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 32 553.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 492.00 | 27 492.00 | | 27 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 71 359.00 | | | 71 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | | | 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 949.00 | | | 15 949.00 |
VB T. V. A. | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VI Groupe et associés | 31 412.00 | 31 412.00 | | 31 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 790.00 | 89 875.00 | 915.00 | 90 790.00 |
VW T.V.A. | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 159.00 | 68 159.00 | | 68 159.00 |