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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 355 846.00 | | 355 846.00 | 355 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 746.00 | 2 900.00 | 355 846.00 | 358 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
BZ Autres créances | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
CF Disponibilités | 41 104.00 | | 41 104.00 | 41 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 348.00 | | 20 348.00 | 20 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 291.00 | | 75 291.00 | 75 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 038.00 | 2 900.00 | 431 138.00 | 434 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 232.00 | 264 232.00 | | 264 232.00 |
DH Report à nouveau | -15 756.00 | | | -15 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 794.00 | -15 756.00 | | 25 794.00 |
DL TOTAL (I) | 274 270.00 | 248 475.00 | | 274 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 649.00 | | | 90 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 297.00 | 8 663.00 | | 13 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 544.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 481.00 | 9 149.00 | | 20 481.00 |
EA Autres dettes | 30 940.00 | 9 682.00 | | 30 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 868.00 | 29 038.00 | | 156 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 138.00 | 277 514.00 | | 431 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 442.00 | 29 038.00 | | 80 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 293 898.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 293 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 075.00 | |
GE Autres charges | | | 21 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -326.00 | | | -326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 046.00 | 122 186.00 | | 380 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 251.00 | 137 943.00 | | 354 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 794.00 | -15 756.00 | | 25 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 232.00 | | 94 514.00 | 264 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650.00 | | 1 250.00 | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825.00 | 2 075.00 | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825.00 | 2 075.00 | | 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 940.00 | 30 940.00 | | 30 940.00 |
UX Autres créances clients | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 649.00 | 14 224.00 | 57 926.00 | 90 649.00 |
VI Groupe et associés | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 348.00 | | | 20 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 187.00 | 34 187.00 | | 34 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 868.00 | 80 442.00 | 57 926.00 | 156 868.00 |