| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 839.00 | 8 862.00 | 977.00 | 9 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 555.00 | 3 129.00 | 426.00 | 3 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 091.00 | 21 869.00 | 2 222.00 | 24 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 310.00 | 33 860.00 | 83 450.00 | 117 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 258.00 | | 42 258.00 | 42 258.00 |
BZ Autres créances | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CF Disponibilités | 20 307.00 | | 20 307.00 | 20 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 950.00 | | 73 950.00 | 73 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 260.00 | 33 860.00 | 157 400.00 | 191 260.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 000.00 | 22 295.00 | | 7 000.00 |
DL TOTAL (I) | 15 385.00 | 30 680.00 | | 15 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 193.00 | 7 288.00 | | 20 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 238.00 | 88 758.00 | | 95 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 698.00 | 5 552.00 | | 8 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 915.00 | 14 737.00 | | 16 915.00 |
EA Autres dettes | 972.00 | 1 660.00 | | 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 015.00 | 117 996.00 | | 142 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 400.00 | 148 675.00 | | 157 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 518.00 | 115 091.00 | | 128 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 272.00 | 159 173.00 | 160 445.00 | 1 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272.00 | 159 173.00 | 160 445.00 | 1 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 140.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 604.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 171.00 | 22 469.00 | | 27 171.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 255.00 | 253.00 | | 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | | | 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170.00 | -45.00 | | 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 936.00 | 184 783.00 | | 165 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 936.00 | 162 489.00 | | 158 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 000.00 | 22 295.00 | | 7 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 810.00 | | 500.00 | 116 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 064.00 | | | 86 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 147.00 | | 500.00 | 27 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 720.00 | 4 140.00 | | 29 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 728.00 | 2 134.00 | | 6 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 992.00 | 2 006.00 | | 22 992.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UX Autres créances clients | 42 258.00 | | | 42 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 992.00 | | | 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 157.00 | 6 660.00 | 13 497.00 | 20 157.00 |
VI Groupe et associés | 95 238.00 | 95 238.00 | | 95 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 046.00 | 48 046.00 | | 48 046.00 |
VW T.V.A. | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 015.00 | 128 518.00 | 13 497.00 | 142 015.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 679.00 | 5 731.00 | | 4 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 226.00 | 6 253.00 | | 3 226.00 |
ST Autres comptes | 36 561.00 | 32 859.00 | | 36 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 720.00 | 13 599.00 | | 15 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 400.00 | 382.00 | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 079.00 | 6 113.00 | | 5 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 305.00 | | | 32 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 506.00 | 52 711.00 | | 55 506.00 |