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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 304.00 | 240 055.00 | 148 249.00 | 388 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 858.00 | 212 670.00 | 37 189.00 | 249 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 399.00 | 454 947.00 | 185 452.00 | 640 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 578.00 | 267.00 | 124 312.00 | 124 578.00 |
BZ Autres créances | 51 536.00 | | 51 536.00 | 51 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 358.00 | | 94 358.00 | 94 358.00 |
CF Disponibilités | 345 559.00 | | 345 559.00 | 345 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 672.00 | 267.00 | 632 406.00 | 632 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 071.00 | 455 213.00 | 817 858.00 | 1 273 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 397 463.00 | 273 072.00 | | 397 463.00 |
DH Report à nouveau | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 858.00 | 126 791.00 | | 51 858.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 506.00 | 45 737.00 | | 38 506.00 |
DL TOTAL (I) | 506 351.00 | 464 124.00 | | 506 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 980.00 | 174 460.00 | | 128 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 403.00 | 28 176.00 | | 26 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 963.00 | 43 221.00 | | 47 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 247.00 | 81 261.00 | | 99 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 507.00 | 327 119.00 | | 311 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 858.00 | 791 242.00 | | 817 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 948.00 | 199 960.00 | | 189 948.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 403.00 | | | 26 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 267.00 | | | 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267.00 | | | 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 403.00 | 26 403.00 | | 26 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 963.00 | 47 963.00 | | 47 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 980.00 | 128 980.00 | | 128 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 247.00 | 99 247.00 | | 99 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 905.00 | 178 905.00 | | 178 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 507.00 | 311 507.00 | | 311 507.00 |