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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 400.00 | 420.00 | 1 980.00 | 2 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 258.00 | 87 519.00 | 7 738.00 | 95 258.00 |
040 Immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 076.00 | 87 939.00 | 77 136.00 | 165 076.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 124 934.00 | | 124 934.00 | 124 934.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 179 040.00 | 18 774.00 | 160 265.00 | 179 040.00 |
072 Créances – Autres | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
084 Disponibilités | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
092 Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 317 318.00 | 18 774.00 | 298 544.00 | 317 318.00 |
110 Total général Actif | 482 394.00 | 106 714.00 | 375 680.00 | 482 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 163 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 450.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 665.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 370.00 | |