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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 619.00 | 22 619.00 | | 22 619.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 393.00 | 80 374.00 | 48 020.00 | 128 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 102.00 | 62 881.00 | 20 220.00 | 83 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 566.00 | 165 874.00 | 79 691.00 | 245 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 355.00 | | 19 355.00 | 19 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 193.00 | 517.00 | 126 675.00 | 127 193.00 |
BZ Autres créances | 14 239.00 | | 14 239.00 | 14 239.00 |
CF Disponibilités | 157 686.00 | | 157 686.00 | 157 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 444.00 | 517.00 | 324 927.00 | 325 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 010.00 | 166 392.00 | 404 618.00 | 571 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 64 100.00 | 62 400.00 | | 64 100.00 |
DH Report à nouveau | 35.00 | 58.00 | | 35.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 440.00 | 31 677.00 | | 45 440.00 |
DL TOTAL (I) | 118 376.00 | 102 935.00 | | 118 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 616.00 | 38 991.00 | | 46 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 043.00 | 37 552.00 | | 55 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 981.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 045.00 | 117 076.00 | | 26 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 397.00 | 92 304.00 | | 106 397.00 |
EA Autres dettes | 52 141.00 | 106 749.00 | | 52 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 286 242.00 | 395 193.00 | | 286 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 618.00 | 498 128.00 | | 404 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 938.00 | 370 807.00 | | 258 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 666.00 | | 515 666.00 | 515 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 666.00 | | 515 666.00 | 515 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 322.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 892.00 | 4 894.00 | | 7 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 749.00 | 572 603.00 | | 515 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 308.00 | 540 926.00 | | 470 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 440.00 | 31 677.00 | | 45 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 557.00 | 3 727.00 | | 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 645.00 | | 22 921.00 | 222 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 619.00 | | 32 619.00 | 22 619.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 619.00 | | | 32 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 574.00 | | 22 921.00 | 188 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 330.00 | 16 544.00 | | 149 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 619.00 | | | 22 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 711.00 | 16 544.00 | | 126 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 517.00 | | | 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 517.00 | | | 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517.00 | | | 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 045.00 | 26 045.00 | | 26 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 620.00 | 39 620.00 | | 39 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 852.00 | 36 852.00 | | 36 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 141.00 | 52 141.00 | | 52 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 126 572.00 | | | 126 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 198.00 | | | 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 621.00 | | | 621.00 |
VB T. V. A. | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 539.00 | 19 235.00 | 27 304.00 | 46 539.00 |
VI Groupe et associés | 55 043.00 | 55 043.00 | | 55 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
VP Divers | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 703.00 | 149 703.00 | | 149 703.00 |
VW T.V.A. | 21 758.00 | 21 758.00 | | 21 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 242.00 | 258 938.00 | 27 304.00 | 286 242.00 |