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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 097.00 | 19 464.00 | 5 633.00 | 25 097.00 |
040 Immobilisations financières | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 632.00 | 19 464.00 | 7 168.00 | 26 632.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
072 Créances – Autres | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 72 562.00 | | 72 562.00 | 72 562.00 |
084 Disponibilités | 23 380.00 | | 23 380.00 | 23 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 219.00 | | 101 219.00 | 101 219.00 |
110 Total général Actif | 127 851.00 | 19 464.00 | 108 387.00 | 127 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 450.00 | |
126 Réserve légale | | | 645.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 669.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 139.00 | 49 775.00 | | 52 139.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 651.00 | 652.00 | | 651.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 790.00 | 52 427.00 | | 52 790.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 301.00 | 6 257.00 | | 10 301.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 245.00 | -31.00 | | 245.00 |
242 Autres charges externes. | 12 718.00 | 12 791.00 | | 12 718.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 591.00 | 2 963.00 | | 2 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 318.00 | 21 359.00 | | 19 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 925.00 | 4 194.00 | | 4 925.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 098.00 | 47 534.00 | | 50 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 692.00 | 4 893.00 | | 2 692.00 |
280 Produits financiers | 3 050.00 | 250.00 | | 3 050.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 861.00 | 900.00 | | 861.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 880.00 | 4 244.00 | | 4 880.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 882.00 | | | 22 882.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 651.00 | | | 651.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 651.00 | | | 651.00 |