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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 950.00 | | 24 950.00 | 24 950.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 45 651.00 | 27 565.00 | 18 086.00 | 45 651.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 201.00 | 27 565.00 | 45 636.00 | 73 201.00 |
072 Créances – Autres | 55 649.00 | | 55 649.00 | 55 649.00 |
084 Disponibilités | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
092 Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 530.00 | | 56 530.00 | 56 530.00 |
110 Total général Actif | 129 732.00 | 27 565.00 | 102 167.00 | 129 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 332.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 953.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 54 914.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 917.00 | 83 407.00 | | 91 917.00 |
230 Autres produits | | 23 948.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 917.00 | 107 355.00 | | 91 917.00 |
242 Autres charges externes. | 48 337.00 | 55 303.00 | | 48 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 878.00 | | | 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 878.00 | 5 566.00 | | 4 878.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
252 Charges sociales | 10 204.00 | 8 538.00 | | 10 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 355.00 | 4 318.00 | | 6 355.00 |
262 Autres charges | 95.00 | 58.00 | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 870.00 | 101 784.00 | | 97 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 953.00 | 5 571.00 | | -5 953.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 30.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 178.00 | 16 821.00 | | 178.00 |
294 Charges financières | 1 112.00 | 1 028.00 | | 1 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | 1 204.00 | | 28.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 811.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 914.00 | 17 379.00 | | -6 914.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 307.00 | | | 73 307.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 106.00 | | | 106.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 554.00 | | | 18 554.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 969.00 | | | 6 969.00 |