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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702 605.00 | 681 826.00 | 20 779.00 | 702 605.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 401.00 | | 66 401.00 | 66 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 020.00 | 7 032.00 | 2 989.00 | 10 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 727.00 | 688 857.00 | 90 870.00 | 779 727.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
BZ Autres créances | 40 086.00 | | 40 086.00 | 40 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 49 370.00 | | 49 370.00 | 49 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 100 247.00 | | 100 247.00 | 100 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 974.00 | 688 857.00 | 191 117.00 | 879 974.00 |
CR Parts à plus d’un an | 744.00 | | | 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
DH Report à nouveau | 59 842.00 | 83 310.00 | | 59 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 703.00 | -23 469.00 | | -19 703.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 500.00 | 6 000.00 | | 50 500.00 |
DL TOTAL (I) | 106 055.00 | 81 258.00 | | 106 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 909.00 | 44.00 | | 1 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 126.00 | 49 348.00 | | 53 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 483.00 | 7 993.00 | | 15 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 994.00 | 11 052.00 | | 11 994.00 |
EA Autres dettes | 2 329.00 | 2 255.00 | | 2 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 062.00 | 70 912.00 | | 85 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 117.00 | 152 170.00 | | 191 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 062.00 | 70 912.00 | | 85 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 909.00 | 44.00 | | 1 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 749.00 | 18.00 | 2 767.00 | 2 749.00 |
FG Production vendue services | 18 083.00 | 651.00 | 18 734.00 | 18 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 832.00 | 669.00 | 21 501.00 | 20 832.00 |
FN Production immobilisée | | | 43 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 756.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 021.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 273.00 | | | 273.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | 290.00 | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 842.00 | 278.00 | | 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 904.00 | 278.00 | | 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -904.00 | -267.00 | | -904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -223.00 | | | -223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 837.00 | 80 075.00 | | 65 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 540.00 | 103 543.00 | | 85 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 703.00 | -23 469.00 | | -19 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 327.00 | | 47 400.00 | 737 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 779 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 769 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 070.00 | | 43 937.00 | 725 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 556.00 | | 3 464.00 | 6 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670 201.00 | 11 625.00 | 681 826.00 | 670 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 901.00 | 1 131.00 | 7 032.00 | 5 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 744.00 | | | 744.00 |
VB T. V. A. | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
VC Groupe et associés | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VI Groupe et associés | 53 126.00 | 53 126.00 | | 53 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
VP Divers | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658.00 | | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 769.00 | 45 325.00 | 1 444.00 | 46 769.00 |
VW T.V.A. | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 062.00 | 85 062.00 | | 85 062.00 |