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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 113.00 | 16 743.00 | 3 370.00 | 20 113.00 |
040 Immobilisations financières | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 572.00 | 18 410.00 | 6 162.00 | 24 572.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
072 Créances – Autres | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
084 Disponibilités | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 883.00 | | 23 883.00 | 23 883.00 |
110 Total général Actif | 48 455.00 | 18 410.00 | 30 045.00 | 48 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 238 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -528 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -256 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 266 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 281 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 096.00 | | | 65 096.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 096.00 | | | 65 096.00 |
242 Autres charges externes. | 27 652.00 | | | 27 652.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 623.00 | | | 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 629.00 | | | 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 831.00 | | | 831.00 |
252 Charges sociales | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
262 Autres charges | 103.00 | | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 331.00 | | | 32 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 764.00 | | | 32 764.00 |
290 Produits exceptionnels | 323.00 | | | 323.00 |
294 Charges financières | 11.00 | | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 026.00 | | | 33 026.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 405.00 | | | 28 405.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50.00 | | | 50.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 798.00 | | | 1 798.00 |