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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 898.00 | 2 898.00 | 17 000.00 | 19 898.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 602.00 | 24 512.00 | 90.00 | 24 602.00 |
040 Immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 060.00 | 27 410.00 | 20 650.00 | 48 060.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 577.00 | 1 223.00 | 33 354.00 | 34 577.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 829.00 | | 53 829.00 | 53 829.00 |
072 Créances – Autres | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 130.00 | 1 223.00 | 91 907.00 | 93 130.00 |
110 Total général Actif | 141 190.00 | 28 633.00 | 112 556.00 | 141 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 556.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 173 025.00 | | | 173 025.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
230 Autres produits | 502.00 | | | 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 006.00 | | | 178 006.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 381.00 | | | 58 381.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -744.00 | | | -744.00 |
242 Autres charges externes. | 42 963.00 | | | 42 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 801.00 | | | -11 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 015.00 | | | 36 015.00 |
252 Charges sociales | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 290.00 | | | 290.00 |
262 Autres charges | 58.00 | | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 994.00 | | | 150 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 012.00 | | | 27 012.00 |
294 Charges financières | 572.00 | | | 572.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 19 268.00 | | | 19 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 060.00 | | | 48 060.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 269.00 | | | 35 269.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 109.00 | | | 109.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 109.00 | | | 109.00 |