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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 839.00 | 10 491.00 | 2 348.00 | 12 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 383.00 | 59 508.00 | 24 874.00 | 84 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 163.00 | 70 099.00 | 33 063.00 | 103 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 052.00 | | 20 052.00 | 20 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 586.00 | | 110 586.00 | 110 586.00 |
BZ Autres créances | 15 018.00 | | 15 018.00 | 15 018.00 |
CF Disponibilités | 268 451.00 | | 268 451.00 | 268 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 095.00 | | 419 095.00 | 419 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 258.00 | 70 099.00 | 452 158.00 | 522 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 192 704.00 | | | 192 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 467.00 | | | 66 467.00 |
DL TOTAL (I) | 288 872.00 | | | 288 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 351.00 | | | 26 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 339.00 | | | 43 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 893.00 | | | 64 893.00 |
EA Autres dettes | 912.00 | | | 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 790.00 | | | 27 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 286.00 | | | 163 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 158.00 | | | 452 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 286.00 | | | 163 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 710.00 | | | 101 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 346.00 | | | 96 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264.00 | | | 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 912.00 | 14 488.00 | 1 300.00 | 56 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 812.00 | 14 488.00 | 1 300.00 | 56 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 340.00 | 43 340.00 | | 43 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 263.00 | 27 263.00 | | 27 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 790.00 | 27 790.00 | | 27 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 110 587.00 | | | 110 587.00 |
VP Divers | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 893.00 | 64 893.00 | | 64 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 432.00 | 130 592.00 | 840.00 | 131 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 286.00 | 163 286.00 | | 163 286.00 |