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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 66 676.00 | 8 442.00 | 58 234.00 | 66 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 374.00 | 37 152.00 | 80 222.00 | 117 374.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 049.00 | 45 594.00 | 230 456.00 | 276 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
BZ Autres créances | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CF Disponibilités | 26 561.00 | | 26 561.00 | 26 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 811.00 | | 35 811.00 | 35 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 861.00 | 45 594.00 | 266 267.00 | 311 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 91 737.00 | 68 610.00 | | 91 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 500.00 | 23 128.00 | | 22 500.00 |
DL TOTAL (I) | 119 737.00 | 97 237.00 | | 119 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 197.00 | 178 265.00 | | 139 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 338.00 | | 1 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 965.00 | 2 908.00 | | 2 965.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 530.00 | 182 511.00 | | 146 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 267.00 | 279 748.00 | | 266 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 530.00 | 182 511.00 | | 146 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 533.00 | | 29 533.00 | 29 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 533.00 | | 29 533.00 | 29 533.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 965.00 | 2 908.00 | | 2 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 887.00 | 39 743.00 | | 37 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 387.00 | 16 615.00 | | 15 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 500.00 | 23 128.00 | | 22 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 049.00 | | | 306 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 92 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 276 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 049.00 | | | 184 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 392.00 | 7 202.00 | | 38 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 392.00 | 7 202.00 | | 38 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
VB T. V. A. | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VI Groupe et associés | 139 197.00 | 139 197.00 | | 139 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 251.00 | 101 251.00 | | 101 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 530.00 | 146 530.00 | | 146 530.00 |