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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 207.00 | 7 207.00 | 5 000.00 | 12 207.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 232.00 | | 108 232.00 | 108 232.00 |
072 Créances – Autres | 17 977.00 | | 17 977.00 | 17 977.00 |
084 Disponibilités | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 291.00 | | 134 291.00 | 134 291.00 |
110 Total général Actif | 146 497.00 | 7 207.00 | 139 291.00 | 146 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 430.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 502 764.00 | 506 026.00 | | 502 764.00 |
230 Autres produits | 23 529.00 | 38 032.00 | | 23 529.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 526 293.00 | 544 058.00 | | 526 293.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 985.00 | 4 551.00 | | 5 985.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 300.00 | -1 000.00 | | 1 300.00 |
242 Autres charges externes. | 390 291.00 | 386 609.00 | | 390 291.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 982.00 | | | 982.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 523.00 | 5 541.00 | | 6 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 076.00 | 119 712.00 | | 122 076.00 |
252 Charges sociales | 17 032.00 | 16 766.00 | | 17 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39.00 | | | 39.00 |
262 Autres charges | 127.00 | 15.00 | | 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 543 374.00 | 532 195.00 | | 543 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 081.00 | 11 863.00 | | -17 081.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 63.00 | 38.00 | | 63.00 |
300 Charges exceptionnelles | 391.00 | 5 180.00 | | 391.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -390.00 | 250.00 | | -390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 856.00 | 6 395.00 | | 2 856.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 430.00 | | | 430.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 430.00 | | | 430.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 430.00 | | | 430.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 391.00 | | | 391.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 19 609.00 | | | 19 609.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 553.00 | | | 104 553.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 106.00 | | | 68 106.00 |