| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 76.00 | -35.00 | 111.00 | 76.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 708.00 | 5 207.00 | 16 502.00 | 21 708.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 784.00 | 5 172.00 | 16 613.00 | 21 784.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 217.00 | | 10 217.00 | 10 217.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
072 Créances – Autres | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
084 Disponibilités | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
092 Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 323.00 | | 25 323.00 | 25 323.00 |
110 Total général Actif | 47 107.00 | 5 172.00 | 41 936.00 | 47 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 726.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 936.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 5 800.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 9 069.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 26 932.00 | 2 049.00 | | 26 932.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 394.00 | 38 296.00 | | 14 394.00 |
222 Production stockée | 3 451.00 | -53.00 | | 3 451.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 782.00 | 40 297.00 | | 44 782.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 890.00 | 1 892.00 | | 13 890.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -213.00 | 473.00 | | -213.00 |
242 Autres charges externes. | 33 004.00 | 32 328.00 | | 33 004.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 614.00 | | | 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 803.00 | 856.00 | | 803.00 |
252 Charges sociales | 1 043.00 | 1 000.00 | | 1 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 706.00 | 540.00 | | 3 706.00 |
262 Autres charges | 243.00 | 305.00 | | 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 476.00 | 37 394.00 | | 52 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 694.00 | 2 903.00 | | -7 694.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 343.00 | | | 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37.00 | 2 903.00 | | -37.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35.00 | | | 35.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 784.00 | | | 21 784.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35.00 | | | 35.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 207.00 | | | 5 207.00 |