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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
072 Créances – Autres | 440 040.00 | | 440 040.00 | 440 040.00 |
084 Disponibilités | 201 996.00 | | 201 996.00 | 201 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 642 036.00 | | 642 036.00 | 642 036.00 |
110 Total général Actif | 642 036.00 | | 642 036.00 | 642 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 183 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 117 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 308 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 317 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 333 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 642 036.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 498 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 213 797.00 | | | 213 797.00 |
230 Autres produits | 109.00 | | | 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 907.00 | | | 213 907.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 251.00 | | | 89 251.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 566.00 | | | 21 566.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105.00 | | | 105.00 |
242 Autres charges externes. | 51 838.00 | | | 51 838.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 267 247.00 | | | 267 247.00 |
252 Charges sociales | 83 387.00 | | | 83 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 519 523.00 | | | 519 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | -305 616.00 | | | -305 616.00 |
280 Produits financiers | 122.00 | | | 122.00 |
290 Produits exceptionnels | 481 442.00 | | | 481 442.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34 177.00 | | | 34 177.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 338.00 | | | 24 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | 117 433.00 | | | 117 433.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 774.00 | | | 115 774.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 52 059.00 | | | 52 059.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 498 000.00 | | | 498 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 446 579.00 | | | 446 579.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 681.00 | | | 10 681.00 |