| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 822.00 | 10 765.00 | 24 057.00 | 34 822.00 |
040 Immobilisations financières | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 881.00 | 10 765.00 | 26 116.00 | 36 881.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 479.00 | | 51 479.00 | 51 479.00 |
072 Créances – Autres | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 44 751.00 | | 44 751.00 | 44 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 156.00 | | 102 156.00 | 102 156.00 |
110 Total général Actif | 139 037.00 | 10 765.00 | 128 272.00 | 139 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 272.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 903.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 167.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 059.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 321.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 618.00 | 267 813.00 | | 247 618.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 095.00 | 7.00 | | 1 095.00 |
230 Autres produits | 2 140.00 | 1 563.00 | | 2 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 853.00 | 269 383.00 | | 250 853.00 |
242 Autres charges externes. | 135 308.00 | 137 613.00 | | 135 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 032.00 | 355.00 | | 1 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 517.00 | 86 899.00 | | 94 517.00 |
252 Charges sociales | 4 148.00 | 8 917.00 | | 4 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 778.00 | 1 938.00 | | 3 778.00 |
262 Autres charges | 16 366.00 | 17.00 | | 16 366.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 148.00 | 235 738.00 | | 255 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 295.00 | 33 645.00 | | -4 295.00 |
280 Produits financiers | 369.00 | 109.00 | | 369.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
294 Charges financières | 111.00 | | | 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 241.00 | 156.00 | | 241.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 245.00 | 4 980.00 | | 1 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 644.00 | 28 617.00 | | 8 644.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 403.00 | | | 20 403.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 903.00 | | | 23 903.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 280.00 | | | 280.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 241.00 | | | 241.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 356.00 | | | 52 356.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |