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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 300.00 | | 66 300.00 | 66 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 44 562.00 | 14 245.00 | 30 317.00 | 44 562.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 782.00 | 13 581.00 | 62 201.00 | 75 782.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 643.00 | 27 825.00 | 164 818.00 | 192 643.00 |
060 Stock marchandises | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
072 Créances – Autres | 15 358.00 | | 15 358.00 | 15 358.00 |
084 Disponibilités | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 197.00 | | 20 197.00 | 20 197.00 |
110 Total général Actif | 212 840.00 | 27 825.00 | 185 015.00 | 212 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 188.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 163.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 732.00 | | | 142 732.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 940.00 | | | 147 940.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -160.00 | | | -160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3.00 | | | 3.00 |
242 Autres charges externes. | 92 642.00 | | | 92 642.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 528.00 | | | 528.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 709.00 | | | 58 709.00 |
252 Charges sociales | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 453.00 | | | 170 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 512.00 | | | -22 512.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 619.00 | | | 32 619.00 |
294 Charges financières | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 417.00 | | | 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 480.00 | | | 176 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 163.00 | | | 16 163.00 |