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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 665.00 | 3 559.00 | 11 106.00 | 14 665.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28.00 | 22.00 | 5.00 | 28.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 140.00 | 1 372.00 | 5 767.00 | 7 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 632.00 | 5 752.00 | 26 880.00 | 32 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 700.00 | 3 116.00 | 135 584.00 | 138 700.00 |
BZ Autres créances | 35 347.00 | | 35 347.00 | 35 347.00 |
CF Disponibilités | 19 820.00 | | 19 820.00 | 19 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 052.00 | 3 116.00 | 190 936.00 | 194 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 685.00 | 8 868.00 | 217 816.00 | 226 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 036.00 | 76 700.00 | | -14 036.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
DL TOTAL (I) | -3 233.00 | 83 578.00 | | -3 233.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 365.00 | 20 500.00 | | 40 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 088.00 | 7 775.00 | | 73 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 829.00 | 110 131.00 | | 104 829.00 |
EA Autres dettes | 2 648.00 | 1 590.00 | | 2 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 050.00 | 139 998.00 | | 221 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 816.00 | 226 876.00 | | 217 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 050.00 | 139 998.00 | | 221 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 365.00 | | | 40 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 798.00 | | 21 834.00 | 10 798.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 798.00 | | | 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 632.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 14 665.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 168.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798.00 | 4 954.00 | | 798.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 798.00 | | | 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 559.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 395.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 567.00 | 3 451.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 567.00 | 3 451.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 300.00 | 6 567.00 | 6 751.00 | 3 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 567.00 | 3 451.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 088.00 | 73 088.00 | | 73 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 712.00 | 57 712.00 | | 57 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 461.00 | 45 461.00 | | 45 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
UX Autres créances clients | 135 310.00 | | | 135 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | | | 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
VB T. V. A. | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 40 365.00 | 40 365.00 | | 40 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 050.00 | | | 33 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 231.00 | 174 231.00 | | 174 231.00 |
VW T.V.A. | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 050.00 | 221 050.00 | | 221 050.00 |