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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 121.00 | 13 130.00 | 6 991.00 | 20 121.00 |
040 Immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 971.00 | 13 130.00 | 15 841.00 | 28 971.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
060 Stock marchandises | 45 962.00 | | 45 962.00 | 45 962.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 665.00 | | 16 665.00 | 16 665.00 |
072 Créances – Autres | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
084 Disponibilités | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 844.00 | | 79 844.00 | 79 844.00 |
110 Total général Actif | 108 815.00 | 13 130.00 | 95 685.00 | 108 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 292.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 880.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 184 438.00 | | | 184 438.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 058.00 | | | 89 058.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 926.00 | | | 281 926.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 695.00 | | | 22 695.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 382.00 | | | -7 382.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 318.00 | | | 121 318.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
242 Autres charges externes. | 53 905.00 | | | 53 905.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 668.00 | | | 41 668.00 |
252 Charges sociales | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
256 Dotations aux provisions | 948.00 | | | 948.00 |
262 Autres charges | 246.00 | | | 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 407.00 | | | 256 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 519.00 | | | 25 519.00 |
280 Produits financiers | 86.00 | | | 86.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
294 Charges financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
300 Charges exceptionnelles | 558.00 | | | 558.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 916.00 | | | 21 916.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 151.00 | | | 151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 091.00 | | | 26 091.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 407.00 | | | 407.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 593.00 | | | 593.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 742.00 | | | 51 742.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 993.00 | | | 30 993.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 948.00 | | | 948.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 822.00 | | | 822.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 948.00 | | | 948.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 822.00 | | | 822.00 |