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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 780.00 | 210.00 | 990.00 |
AP Constructions | 4 500.00 | 160.00 | 4 340.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 825.00 | 1 608.00 | 2 217.00 | 3 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 825.00 | 2 548.00 | 8 277.00 | 10 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 341.00 | 867.00 | 19 474.00 | 20 341.00 |
BZ Autres créances | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
CF Disponibilités | 29 991.00 | | 29 991.00 | 29 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 110.00 | 867.00 | 56 243.00 | 57 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 936.00 | 3 415.00 | 64 520.00 | 67 936.00 |
CR Parts à plus d’un an | 953.00 | | | 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 829.00 | 6 394.00 | | 16 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 492.00 | 10 434.00 | | 3 492.00 |
DL TOTAL (I) | 25 822.00 | 22 329.00 | | 25 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 205.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 492.00 | 5 079.00 | | 6 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 290.00 | 13 012.00 | | 29 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 133.00 | 6 822.00 | | 2 133.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 698.00 | 25 118.00 | | 38 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 520.00 | 47 448.00 | | 64 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 698.00 | 25 118.00 | | 38 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 205.00 | | 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 431.00 | | 243 431.00 | 243 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 431.00 | | 243 431.00 | 243 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55.00 | |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 867.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 012.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 012.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 414.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 799.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 212.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 838.00 | 2 064.00 | | 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 066.00 | 232 598.00 | | 244 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 573.00 | 222 163.00 | | 240 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 492.00 | 10 434.00 | | 3 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 034.00 | | 6 791.00 | 4 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 534.00 | | 6 791.00 | 1 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 314.00 | 234.00 | | 2 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 534.00 | 234.00 | | 1 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 867.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 867.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 867.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 290.00 | 29 290.00 | | 29 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
UX Autres créances clients | 19 387.00 | | | 19 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 953.00 | | | 953.00 |
VB T. V. A. | 912.00 | | | 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 628.00 | 26 165.00 | 2 463.00 | 28 628.00 |
VW T.V.A. | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 698.00 | 38 698.00 | | 38 698.00 |