| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 134.00 | 24 107.00 | 33 027.00 | 57 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 70 624.00 | 37 597.00 | 33 027.00 | 70 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 504.00 | | 36 504.00 | 36 504.00 |
BZ Autres créances | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
CF Disponibilités | 69 054.00 | | 69 054.00 | 69 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 799.00 | | 112 799.00 | 112 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 423.00 | 37 597.00 | 145 825.00 | 183 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 5 847.00 | 2 883.00 | | 5 847.00 |
DH Report à nouveau | 67 830.00 | 39 953.00 | | 67 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 405.00 | 30 841.00 | | 29 405.00 |
DL TOTAL (I) | 125 083.00 | 95 678.00 | | 125 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 356.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 034.00 | 3 121.00 | | 3 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 709.00 | 24 079.00 | | 17 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 743.00 | 39 556.00 | | 20 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 825.00 | 135 234.00 | | 145 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 743.00 | 39 556.00 | | 20 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 338.00 | | 154 338.00 | 154 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 338.00 | | 154 338.00 | 154 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 191.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 233.00 | 1 143.00 | | 2 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 424.00 | 4 919.00 | | 4 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 543.00 | 154 852.00 | | 157 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 138.00 | 124 010.00 | | 128 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 405.00 | 30 841.00 | | 29 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 179.00 | | 26 264.00 | 51 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 819.00 | 70 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 819.00 | 64 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 689.00 | | 26 264.00 | 44 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 214.00 | 8 191.00 | 4 807.00 | 34 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 724.00 | 8 191.00 | 4 807.00 | 27 724.00 |