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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 363.00 | 13 321.00 | 10 042.00 | 23 363.00 |
040 Immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 663.00 | 13 321.00 | 16 342.00 | 29 663.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
060 Stock marchandises | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 393.00 | | 12 393.00 | 12 393.00 |
072 Créances – Autres | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
084 Disponibilités | 56 181.00 | | 56 181.00 | 56 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 251.00 | | 92 251.00 | 92 251.00 |
110 Total général Actif | 121 914.00 | 13 321.00 | 108 593.00 | 121 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 303.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 790.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 414.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 414.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 838.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 914.00 | | | 914.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 249.00 | | | 27 249.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 914.00 | | | 35 914.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 277.00 | | | 22 277.00 |