| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 426.00 | 2 117.00 | 3 308.00 | 5 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 084.00 | 2 312.00 | 771.00 | 3 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 509.00 | 4 430.00 | 4 080.00 | 8 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 928.00 | 3 210.00 | 17 718.00 | 20 928.00 |
BZ Autres créances | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
CF Disponibilités | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 545.00 | 3 210.00 | 35 335.00 | 38 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 054.00 | 7 640.00 | 39 415.00 | 47 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 9 500.00 | 7 156.00 | | 9 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 023.00 | 2 344.00 | | -3 023.00 |
DL TOTAL (I) | 8 677.00 | 11 700.00 | | 8 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 788.00 | 14 142.00 | | 8 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 926.00 | 6 400.00 | | 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 881.00 | 8 339.00 | | 10 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 143.00 | 5 184.00 | | 10 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 737.00 | 34 065.00 | | 30 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 415.00 | 45 765.00 | | 39 415.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
FG Production vendue services | 151 889.00 | | 151 889.00 | 151 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 144.00 | | 152 144.00 | 152 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 9 031.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 819.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 29 851.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -4 851.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 025.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 162.00 | 160 309.00 | | 152 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 185.00 | 157 966.00 | | 155 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 023.00 | 2 344.00 | | -3 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
UX Autres créances clients | 20 928.00 | | | 20 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
VB T. V. A. | 922.00 | | | 922.00 |
VI Groupe et associés | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 577.00 | 30 577.00 | | 30 577.00 |
VW T.V.A. | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 812.00 | 29 812.00 | | 29 812.00 |