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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
BN En cours de production de biens | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BT Marchandises | 299 715.00 | | 299 715.00 | 299 715.00 |
BZ Autres créances | 120 666.00 | | 120 666.00 | 120 666.00 |
CF Disponibilités | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 112.00 | | 432 112.00 | 432 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 828.00 | 716.00 | 432 112.00 | 432 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 268.00 | 761.00 | | 1 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 758.00 | 53 507.00 | | 83 758.00 |
DL TOTAL (I) | 86 126.00 | 55 368.00 | | 86 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 463.00 | 305 527.00 | | 280 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 014.00 | 50 976.00 | | 8 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 312.00 | 6 804.00 | | 33 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 197.00 | 9 116.00 | | 24 197.00 |
EA Autres dettes | | 353.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 345 986.00 | 372 776.00 | | 345 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 112.00 | 428 144.00 | | 432 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 986.00 | 367 911.00 | | 345 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 873 829.00 | | 873 829.00 | 873 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 829.00 | | 873 829.00 | 873 829.00 |
FM Production stockée | | | 1 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 309.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 597.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 901.00 | 597.00 | | 9 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | 597.00 | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 542.00 | 16 353.00 | | 31 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 028.00 | 828 327.00 | | 885 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 270.00 | 774 820.00 | | 801 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 758.00 | 53 507.00 | | 83 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 796.00 | 1 309.00 | 3 389.00 | 2 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 796.00 | 1 309.00 | 3 389.00 | 2 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 312.00 | 33 312.00 | | 33 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
VB T. V. A. | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 463.00 | 280 463.00 | | 280 463.00 |
VI Groupe et associés | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 800.00 | | | 115 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 204.00 | 121 204.00 | | 121 204.00 |
VW T.V.A. | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 986.00 | 345 986.00 | | 345 986.00 |