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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 852.00 | 1 235.00 | 617.00 | 1 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 102.00 | 1 235.00 | 44 867.00 | 46 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
CF Disponibilités | 103 221.00 | | 103 221.00 | 103 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 824.00 | | 115 824.00 | 115 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 926.00 | 1 235.00 | 160 691.00 | 161 926.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 44 250.00 | | 44 250.00 | 44 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 222.00 | 11 783.00 | | 26 222.00 |
DL TOTAL (I) | 39 506.00 | 13 283.00 | | 39 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 149.00 | 41 238.00 | | 35 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619.00 | | | 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 921.00 | 25 315.00 | | 68 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 996.00 | 3 952.00 | | 13 996.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 185.00 | 73 005.00 | | 121 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 691.00 | 86 289.00 | | 160 691.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 619.00 | | | 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 169 666.00 | |
FD Production vendue biens | | | 68 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 237 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 537.00 | 988.00 | | 3 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 438.00 | 63 459.00 | | 244 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 215.00 | 51 676.00 | | 218 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 222.00 | 11 783.00 | | 26 222.00 |