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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 900.00 | 4 123.00 | 777.00 | 4 900.00 |
040 Immobilisations financières | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 511.00 | 4 123.00 | 11 388.00 | 15 511.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
072 Créances – Autres | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
084 Disponibilités | 37 483.00 | | 37 483.00 | 37 483.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 107.00 | | 42 107.00 | 42 107.00 |
110 Total général Actif | 57 618.00 | 4 123.00 | 53 495.00 | 57 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 575.00 | 18 073.00 | | 44 575.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 293.00 | | | 293.00 |
230 Autres produits | 1 029.00 | 2.00 | | 1 029.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 897.00 | 18 075.00 | | 45 897.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 128.00 | 48.00 | | 2 128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43.00 | | | 43.00 |
242 Autres charges externes. | 20 367.00 | 20 140.00 | | 20 367.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -210.00 | | | -210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -63.00 | 258.00 | | -63.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 970.00 | 3 943.00 | | 11 970.00 |
252 Charges sociales | 1 338.00 | 621.00 | | 1 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 634.00 | 2 489.00 | | 1 634.00 |
262 Autres charges | 268.00 | 2.00 | | 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 685.00 | 27 501.00 | | 37 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 211.00 | -9 426.00 | | 8 211.00 |
294 Charges financières | | 21.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 269.00 | 1 080.00 | | 1 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 942.00 | -10 526.00 | | 6 942.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 210.00 | | | 3 210.00 |