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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 375.00 | 2 333.00 | 16 042.00 | 18 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 984.00 | 8 893.00 | 16 091.00 | 24 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 696.00 | 1 215.00 | 4 481.00 | 5 696.00 |
BZ Autres créances | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CF Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 614.00 | 1 215.00 | 9 399.00 | 10 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 097.00 | 10 108.00 | 25 989.00 | 36 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 258.00 | 6 895.00 | | -42 258.00 |
DL TOTAL (I) | -32 363.00 | 9 895.00 | | -32 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 417.00 | 5 025.00 | | 40 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | 4 299.00 | | 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 328.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 705.00 | 5 344.00 | | 3 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 443.00 | 6 014.00 | | 10 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 353.00 | 22 010.00 | | 58 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 989.00 | 31 906.00 | | 25 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 682.00 | 4 211.00 | | 4 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 410.00 | 2 150.00 | | 4 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272.00 | 2 061.00 | | 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 416.00 | 27 699.00 | 12 717.00 | 40 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 352.00 | 45 635.00 | 12 717.00 | 58 352.00 |