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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
CF Disponibilités | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 007.00 | | 18 007.00 | 18 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 007.00 | | 318 007.00 | 318 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -404 667.00 | | | -404 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 465.00 | -404 667.00 | | -90 465.00 |
DK Provisions réglementées | 300 000.00 | 236 065.00 | | 300 000.00 |
DL TOTAL (I) | -194 132.00 | -167 602.00 | | -194 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 9 516.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349.00 | 345.00 | | 349.00 |
EA Autres dettes | 509 270.00 | 470 791.00 | | 509 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 140.00 | 480 652.00 | | 512 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 007.00 | 313 050.00 | | 318 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 140.00 | 480 652.00 | | 512 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 300 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 934.00 | 236 065.00 | | 63 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 934.00 | 236 065.00 | | 63 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 934.00 | -236 065.00 | | -63 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 304 500.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 467.00 | 709 167.00 | | 90 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 465.00 | -404 667.00 | | -90 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 236 065.00 | 63 935.00 | | 236 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 065.00 | 63 935.00 | | 236 065.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 63 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
VI Groupe et associés | 509 271.00 | 509 271.00 | | 509 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 140.00 | 512 140.00 | | 512 140.00 |