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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 451.00 | 1 463.00 | 988.00 | 2 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 095.00 | 5 349.00 | 24 746.00 | 30 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 594.00 | 3 809.00 | 7 785.00 | 11 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 170.00 | 10 621.00 | 33 549.00 | 44 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 186.00 | | 53 186.00 | 53 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 391.00 | 262.00 | 110 129.00 | 110 391.00 |
BZ Autres créances | 13 078.00 | | 13 078.00 | 13 078.00 |
CF Disponibilités | 18 412.00 | | 18 412.00 | 18 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 896.00 | 262.00 | 195 634.00 | 195 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 066.00 | 10 883.00 | 229 183.00 | 240 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 928.00 | | | -38 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
DL TOTAL (I) | -165.00 | | | -165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 491.00 | | | 18 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 433.00 | | | 105 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 415.00 | | | 87 415.00 |
EA Autres dettes | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 348.00 | | | 229 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 183.00 | | | 229 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 486 946.00 | | 486 946.00 | 486 946.00 |
FD Production vendue biens | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
FG Production vendue services | 163 565.00 | | 163 565.00 | 163 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 394.00 | | 651 394.00 | 651 394.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 135.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 269.00 | | | 656 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 506.00 | | | 642 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 985.00 | | 10 184.00 | 33 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 066.00 | | 1 384.00 | 1 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 889.00 | | 8 800.00 | 32 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 486.00 | 7 134.00 | | 3 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 812.00 | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 836.00 | 6 322.00 | | 2 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 434.00 | 105 434.00 | | 105 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 334.00 | 20 334.00 | | 20 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 110 078.00 | | | 110 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 314.00 | | | 314.00 |
VB T. V. A. | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808.00 | | | 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829.00 | | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 329.00 | 123 985.00 | 344.00 | 124 329.00 |
VW T.V.A. | 46 080.00 | 46 080.00 | | 46 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 188.00 | 192 849.00 | 2 339.00 | 195 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90.00 | | | 90.00 |
ST Autres comptes | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 495.00 | | | 34 495.00 |
YT Sous‐traitance | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 54 119.00 | | | 54 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 376.00 | | | 113 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 582.00 | | | 96 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 418.00 | | | 107 418.00 |