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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 015.00 | | 191 015.00 | 191 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
BZ Autres créances | 17 763.00 | | 17 763.00 | 17 763.00 |
CF Disponibilités | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 058.00 | | 26 058.00 | 26 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 073.00 | | 217 073.00 | 217 073.00 |
CU Autres participations | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 276.00 | | | -4 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 928.00 | -4 276.00 | | 8 928.00 |
DL TOTAL (I) | 144 652.00 | 135 724.00 | | 144 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 822.00 | 41 569.00 | | 35 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 269.00 | 12 124.00 | | 32 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731.00 | 2 544.00 | | 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 421.00 | 56 237.00 | | 72 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 073.00 | 191 961.00 | | 217 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 827.00 | 5 741.00 | | 5 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 974.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -229.00 | | | -229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 617.00 | | | 26 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 689.00 | 4 276.00 | | 17 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 928.00 | -4 276.00 | | 8 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 269.00 | | | 32 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731.00 | | | 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 822.00 | 5 827.00 | 24 203.00 | 35 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 977.00 | 22 977.00 | | 22 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 921.00 | 5 827.00 | 24 203.00 | 69 921.00 |