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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 500.00 | 10 000.00 | 26 500.00 | 36 500.00 |
AP Constructions | 7 181.00 | 643.00 | 6 537.00 | 7 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 794.00 | 19 611.00 | 64 182.00 | 83 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 571.00 | 857.00 | 2 713.00 | 3 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 061.00 | 31 111.00 | 99 949.00 | 131 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BT Marchandises | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BZ Autres créances | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
CF Disponibilités | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 774.00 | | 14 774.00 | 14 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 835.00 | 31 111.00 | 114 723.00 | 145 835.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 130.00 | | | -19 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 714.00 | -19 130.00 | | -52 714.00 |
DL TOTAL (I) | -70 844.00 | -18 130.00 | | -70 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 470.00 | 156 153.00 | | 135 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 413.00 | 9 265.00 | | 9 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 443.00 | 14 830.00 | | 36 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 200.00 | 2 107.00 | | 4 200.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 568.00 | 182 356.00 | | 185 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 723.00 | 164 225.00 | | 114 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 782.00 | 46 885.00 | | 62 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
FG Production vendue services | 45 551.00 | | 45 551.00 | 45 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 125.00 | | 46 125.00 | 46 125.00 |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 755.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 223.00 | 11 171.00 | | 46 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 937.00 | 30 301.00 | | 98 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 714.00 | -19 130.00 | | -52 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 061.00 | | | 131 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 500.00 | 6.00 | | 36 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 546.00 | | | 94 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 443.00 | 36 443.00 | | 36 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UX Autres créances clients | 335.00 | | | 335.00 |
VB T. V. A. | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
VC Groupe et associés | 535.00 | | | 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 471.00 | 22 088.00 | 93 568.00 | 135 471.00 |
VI Groupe et associés | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
VP Divers | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 148.00 | 6 924.00 | 224.00 | 7 148.00 |
VW T.V.A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 568.00 | 62 772.00 | 93 568.00 | 185 568.00 |