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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 141 237.00 | | 141 237.00 | 141 237.00 |
AP Constructions | 2 938 622.00 | 1 906 171.00 | 1 032 451.00 | 2 938 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 760.00 | 38 931.00 | 1 828.00 | 40 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 344 970.00 | | 344 970.00 | 344 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 478 527.00 | 1 956 367.00 | 1 522 159.00 | 3 478 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 052.00 | 3 745.00 | 2 306.00 | 6 052.00 |
BZ Autres créances | 82 789.00 | | 82 789.00 | 82 789.00 |
CF Disponibilités | 861 718.00 | | 861 718.00 | 861 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 186.00 | 3 745.00 | 965 440.00 | 969 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 447 713.00 | 1 960 113.00 | 2 487 600.00 | 4 447 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 043 798.00 | | | 2 043 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 890.00 | | | 197 890.00 |
DL TOTAL (I) | 2 303 397.00 | | | 2 303 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 232.00 | | | 82 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 926.00 | | | 22 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 626.00 | | | 65 626.00 |
EA Autres dettes | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 202.00 | | | 184 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 600.00 | | | 2 487 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 249.00 | | | 104 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 848.00 | | 573 848.00 | 573 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 848.00 | | 573 848.00 | 573 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 759.00 | |
GE Autres charges | | | 2 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 375.00 | | | 46 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 778.00 | | | 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778.00 | | | 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 462.00 | | | 88 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 384.00 | | | 636 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 493.00 | | | 438 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 890.00 | | | 197 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 131 229.00 | | 469 257.00 | 3 131 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 959.00 | 1 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 959.00 | 3 478 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 476 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 007 938.00 | | 468 918.00 | 3 007 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 291.00 | | 339.00 | 123 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 766 089.00 | 190 278.00 | | 1 766 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 766 089.00 | 190 278.00 | | 1 766 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 041.00 | | 2 295.00 | 6 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 041.00 | | 2 295.00 | 6 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 041.00 | | 2 295.00 | 6 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 953.00 | | | 79 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 926.00 | 22 926.00 | | 22 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
VB T. V. A. | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 35 809.00 | 35 809.00 | | 35 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 976.00 | | | 70 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 648.00 | 96 976.00 | 1 671.00 | 98 648.00 |
VW T.V.A. | 22 589.00 | 22 589.00 | | 22 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 202.00 | 104 249.00 | | 184 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 267.00 | | | 87 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 757.00 | | | 52 757.00 |
ST Autres comptes | 65 295.00 | | | 65 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 112.00 | | | 27 112.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 291.00 | | | 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 706.00 | | | 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 973.00 | | | 87 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 897.00 | | | 107 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 686.00 | | | 21 686.00 |
ZE Dividendes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 455.00 | | | 145 455.00 |