| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 202.00 | 40 015.00 | 2 188.00 | 42 202.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 343.00 | | 75 343.00 | 75 343.00 |
AP Constructions | 303 608.00 | 99 240.00 | 204 368.00 | 303 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 137.00 | 334 905.00 | 230 232.00 | 565 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 167 136.00 | 355 202.00 | 811 934.00 | 1 167 136.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 13 024.00 | | 13 024.00 | 13 024.00 |
BF Prêts | 17 655.00 | | 17 655.00 | 17 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 884.00 | | 16 884.00 | 16 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 477.00 | 829 362.00 | 1 299 115.00 | 2 128 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 971 364.00 | | 1 971 364.00 | 1 971 364.00 |
BN En cours de production de biens | 898 469.00 | | 898 469.00 | 898 469.00 |
BP En cours de production de services | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 426.00 | | 47 426.00 | 47 426.00 |
BT Marchandises | 222 977.00 | | 222 977.00 | 222 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 487 320.00 | 3 555.00 | 5 483 764.00 | 5 487 320.00 |
BZ Autres créances | 195 261.00 | | 195 261.00 | 195 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 905.00 | | 24 905.00 | 24 905.00 |
CF Disponibilités | 1 215 375.00 | | 1 215 375.00 | 1 215 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 870.00 | | 22 870.00 | 22 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 038 662.00 | 3 555.00 | 10 035 107.00 | 10 038 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 167 139.00 | 832 917.00 | 11 334 222.00 | 12 167 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
CU Autres participations | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 466 742.00 | 1 183 689.00 | | 466 742.00 |
DH Report à nouveau | -446 477.00 | | | -446 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 573.00 | -716 948.00 | | 196 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 126.00 | 234 945.00 | | 82 126.00 |
DL TOTAL (I) | 993 315.00 | 796 742.00 | | 993 315.00 |
DP Provisions pour risques | 109 500.00 | 90 900.00 | | 109 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 500.00 | 90 900.00 | | 109 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 085 807.00 | 2 253 876.00 | | 2 085 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 673.00 | 97 314.00 | | 7 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 962.00 | | | 94 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 761 098.00 | 3 722 294.00 | | 6 761 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 257 094.00 | 876 436.00 | | 1 257 094.00 |
EA Autres dettes | 24 771.00 | 56 379.00 | | 24 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 385.00 | 164 130.00 | | 67 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 231 407.00 | 7 006 299.00 | | 10 231 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 334 222.00 | 7 893 941.00 | | 11 334 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 493 351.00 | 6 119 320.00 | | 9 493 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 029.00 | 367 585.00 | | 204 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 438 361.00 | 284 945.00 | 1 723 306.00 | 1 438 361.00 |
FD Production vendue biens | 14 544 821.00 | 4 541 543.00 | 19 086 364.00 | 14 544 821.00 |
FG Production vendue services | 1 011 215.00 | 89 581.00 | 1 100 796.00 | 1 011 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 994 397.00 | 4 916 069.00 | 21 910 466.00 | 16 994 397.00 |
FM Production stockée | | | 459 893.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 820 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 216 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 691 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 544 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -356 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 885 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 629 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 132 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 800.00 | |
GE Autres charges | | | 776 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 816 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 473.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 224 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291 160.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 888.00 | 44 645.00 | | 15 888.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 475.00 | | | 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 203.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 56 380.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 203.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 446.00 | 205 979.00 | | 127 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 068.00 | | | 50 068.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 514.00 | 205 979.00 | | 177 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 514.00 | -163 776.00 | | -177 514.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 623.00 | | | 70 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 437.00 | -144 299.00 | | -29 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 452 550.00 | 19 312 727.00 | | 23 452 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 255 976.00 | 20 029 675.00 | | 23 255 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 573.00 | -716 948.00 | | 196 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 154 900.00 | 149 767.00 | | 154 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 614 764.00 | | 106 958.00 | 3 614 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 153.00 | 50 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 593 245.00 | 2 128 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 960.00 | 42 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 544 133.00 | 2 035 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 13 162.00 | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 509 418.00 | | 70 596.00 | 3 509 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 346.00 | | 23 200.00 | 60 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 134 790.00 | 228 596.00 | 1 534 024.00 | 2 134 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | 10 975.00 | 15 960.00 | 45 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 089 790.00 | 217 621.00 | 1 518 064.00 | 2 089 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 900.00 | 39 800.00 | 21 200.00 | 90 900.00 |
6T Sur comptes clients | 786 819.00 | | 783 263.00 | 786 819.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 010 819.00 | | 1 007 263.00 | 1 010 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 101 719.00 | 39 800.00 | 1 028 463.00 | 1 101 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 800.00 | 804 463.00 | |
UG ‐ Financières | | | 224 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 761 098.00 | 6 761 098.00 | | 6 761 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 590 573.00 | 590 573.00 | | 590 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 762.00 | 359 762.00 | | 359 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 771.00 | 24 771.00 | | 24 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 385.00 | 67 385.00 | | 67 385.00 |
UP Prêts | 17 655.00 | 11 650.00 | 6 005.00 | 17 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 884.00 | | 16 884.00 | 16 884.00 |
UX Autres créances clients | 5 483 067.00 | 5 483 067.00 | | 5 483 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
VB T. V. A. | 91 580.00 | 91 580.00 | | 91 580.00 |
VC Groupe et associés | 31 507.00 | 31 507.00 | | 31 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 293.00 | 206 293.00 | | 206 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 879 514.00 | 1 148 034.00 | 620 607.00 | 1 879 514.00 |
VI Groupe et associés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 748 550.00 | | | 1 748 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 743 031.00 | | | 1 743 031.00 |
VP Divers | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 348.00 | 105 348.00 | | 105 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 916.00 | 45 916.00 | | 45 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 739 990.00 | 5 712 849.00 | 27 141.00 | 5 739 990.00 |
VW T.V.A. | 201 411.00 | 201 411.00 | | 201 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 136 444.00 | 9 398 388.00 | 627 183.00 | 10 136 444.00 |