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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 502.00 | 35 310.00 | 10 192.00 | 45 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 424.00 | 42 612.00 | 12 811.00 | 55 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 926.00 | 77 923.00 | 23 003.00 | 100 926.00 |
BT Marchandises | 105 271.00 | | 105 271.00 | 105 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 313.00 | | 65 313.00 | 65 313.00 |
BZ Autres créances | 12 934.00 | | 12 934.00 | 12 934.00 |
CF Disponibilités | 83 303.00 | | 83 303.00 | 83 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 141.00 | | 267 141.00 | 267 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 067.00 | 77 923.00 | 290 144.00 | 368 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 104 675.00 | | | 104 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 658.00 | | | 28 658.00 |
DL TOTAL (I) | 142 133.00 | | | 142 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 066.00 | | | 89 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 891.00 | | | 58 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 012.00 | | | 148 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 144.00 | | | 290 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 012.00 | | | 148 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 975 067.00 | | 1 975 067.00 | 1 975 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 975 067.00 | | 1 975 067.00 | 1 975 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 975 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 674 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 373.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 944 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 584.00 | | | 584.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 687.00 | | | 1 979 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 951 029.00 | | | 1 951 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 658.00 | | | 28 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 341.00 | | 7 585.00 | 93 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 341.00 | | 7 585.00 | 93 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 549.00 | 8 373.00 | | 69 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 549.00 | 8 373.00 | | 69 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 066.00 | 89 066.00 | | 89 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
UX Autres créances clients | 65 313.00 | | | 65 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VB T. V. A. | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
VP Divers | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 567.00 | 78 567.00 | | 78 567.00 |
VW T.V.A. | 29 233.00 | 29 233.00 | | 29 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 012.00 | 148 012.00 | | 148 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 466.00 | | | 58 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
ST Autres comptes | 106 055.00 | | | 106 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 316.00 | | | 60 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 157.00 | | | 200 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 312.00 | | | 132 312.00 |