| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 444.00 | 22 769.00 | 18 675.00 | 41 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 509.00 | 22 769.00 | 18 740.00 | 41 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 516.00 | | 19 516.00 | 19 516.00 |
BZ Autres créances | 35 324.00 | | 35 324.00 | 35 324.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 54 840.00 | | 54 840.00 | 54 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 349.00 | 22 769.00 | 73 580.00 | 96 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 082.00 | 53 082.00 | | 53 082.00 |
DH Report à nouveau | 2 866.00 | 8 293.00 | | 2 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 685.00 | -5 427.00 | | -24 685.00 |
DL TOTAL (I) | 39 648.00 | 64 333.00 | | 39 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 783.00 | 12 767.00 | | 18 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 873.00 | 2 541.00 | | 2 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688.00 | 326.00 | | 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 588.00 | 10 324.00 | | 11 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 932.00 | 25 958.00 | | 33 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 580.00 | 90 291.00 | | 73 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 154.00 | 25 958.00 | | 29 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 509.00 | | | 41 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 444.00 | | | 41 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 509.00 | 4 260.00 | | 18 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 509.00 | 4 260.00 | | 18 509.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 19 516.00 | | | 19 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 236.00 | | | 236.00 |
VB T. V. A. | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
VC Groupe et associés | 29 945.00 | | | 29 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VI Groupe et associés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254.00 | | | 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 142.00 | 55 142.00 | | 55 142.00 |
VW T.V.A. | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 890.00 | 33 890.00 | | 33 890.00 |