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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 153.00 | 117 864.00 | 1 289.00 | 119 153.00 |
040 Immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 412.00 | 118 514.00 | 4 898.00 | 123 412.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 276 127.00 | 85 090.00 | 191 037.00 | 276 127.00 |
072 Créances – Autres | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 258 036.00 | | 258 036.00 | 258 036.00 |
084 Disponibilités | 81 456.00 | | 81 456.00 | 81 456.00 |
092 Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 623 036.00 | 85 090.00 | 537 946.00 | 623 036.00 |
110 Total général Actif | 746 448.00 | 203 605.00 | 542 844.00 | 746 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 690.00 | |
126 Réserve légale | | | 869.00 | |
132 Autres réserves | | | 401 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 444 928.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 542 844.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 291 813.00 | | | 291 813.00 |
230 Autres produits | 44 083.00 | | | 44 083.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 896.00 | | | 335 896.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 270.00 | | | 78 270.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
242 Autres charges externes. | 67 855.00 | | | 67 855.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 390.00 | | | 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 329.00 | | | 67 329.00 |
252 Charges sociales | 31 608.00 | | | 31 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 568.00 | | | 568.00 |
256 Dotations aux provisions | 40 764.00 | | | 40 764.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 700.00 | | | 292 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 195.00 | | | 43 195.00 |
280 Produits financiers | 37 385.00 | | | 37 385.00 |
294 Charges financières | 40 764.00 | | | 40 764.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 130.00 | | | 34 130.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 812.00 | | | 152 812.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 850.00 | | | 30 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 410.00 | | | 36 410.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 165.00 | | | 25 165.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 40 764.00 | | | 40 764.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 40 764.00 | | | 40 764.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |