| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 490.00 | | 100 490.00 | 100 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 891.00 | 31 737.00 | 154.00 | 31 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 387.00 | 34 737.00 | 107 651.00 | 142 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BZ Autres créances | 20 448.00 | | 20 448.00 | 20 448.00 |
CF Disponibilités | 69 576.00 | | 69 576.00 | 69 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 704.00 | | 134 704.00 | 134 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 092.00 | 34 737.00 | 242 355.00 | 277 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 64 874.00 | 70 688.00 | | 64 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 208.00 | 4 186.00 | | -5 208.00 |
DL TOTAL (I) | 68 051.00 | 83 259.00 | | 68 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 127.00 | 47 003.00 | | 24 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466.00 | 456.00 | | 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 867.00 | 75 041.00 | | 82 867.00 |
EA Autres dettes | 57 845.00 | 56 597.00 | | 57 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | 9 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 305.00 | 189 097.00 | | 174 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 355.00 | 272 356.00 | | 242 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 142.00 | 166 000.00 | | 162 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 087.00 | | | 201 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 700.00 | 142 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 700.00 | 34 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 490.00 | | | 100 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 591.00 | | | 93 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 461.00 | 2 715.00 | 49 439.00 | 81 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 461.00 | 2 715.00 | 49 439.00 | 81 461.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 593.00 | 18 593.00 | | 18 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 732.00 | 48 732.00 | | 48 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 845.00 | 57 845.00 | | 57 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
UX Autres créances clients | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
VB T. V. A. | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 127.00 | 11 964.00 | 12 163.00 | 24 127.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 877.00 | | | 22 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 136.00 | 65 129.00 | 7 007.00 | 72 136.00 |
VW T.V.A. | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 305.00 | 162 142.00 | 12 163.00 | 174 305.00 |