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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 252 137.00 | 227 077.00 | 25 060.00 | 252 137.00 |
040 Immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 239.00 | 228 117.00 | 35 121.00 | 263 239.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
072 Créances – Autres | 20 333.00 | | 20 333.00 | 20 333.00 |
084 Disponibilités | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
092 Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 051.00 | | 41 051.00 | 41 051.00 |
110 Total général Actif | 304 290.00 | 228 117.00 | 76 173.00 | 304 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 657.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 349 642.00 | | | 349 642.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 941.00 | | | 16 941.00 |
230 Autres produits | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 698.00 | | | 369 698.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 153.00 | | | 130 153.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -629.00 | | | -629.00 |
242 Autres charges externes. | 110 040.00 | | | 110 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 680.00 | | | 81 680.00 |
252 Charges sociales | 27 641.00 | | | 27 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
262 Autres charges | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 359.00 | | | 361 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 370.00 | | | 370.00 |
294 Charges financières | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
300 Charges exceptionnelles | 688.00 | | | 688.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 655.00 | | | 253 655.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 696.00 | | | 27 696.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 918.00 | | | 26 918.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |