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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 622.00 | 29 253.00 | 10 368.00 | 39 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 762.00 | | 15 762.00 | 15 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 883.00 | 36 753.00 | 26 130.00 | 62 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 381.00 | | 89 381.00 | 89 381.00 |
BZ Autres créances | 21 430.00 | | 21 430.00 | 21 430.00 |
CF Disponibilités | 385 023.00 | | 385 023.00 | 385 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 203.00 | | 502 203.00 | 502 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 086.00 | 36 753.00 | 528 333.00 | 565 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 144 911.00 | 261 993.00 | | 144 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 598.00 | -117 082.00 | | -49 598.00 |
DL TOTAL (I) | 111 814.00 | 161 411.00 | | 111 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839.00 | 445.00 | | 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 159.00 | 192 562.00 | | 326 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 521.00 | 100 040.00 | | 89 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 519.00 | 293 048.00 | | 416 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 333.00 | 454 459.00 | | 528 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 519.00 | 293 048.00 | | 416 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 839.00 | 445.00 | | 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 934.00 | | 6 584.00 | 57 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 635.00 | 62 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 635.00 | 39 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 749.00 | | 6 507.00 | 34 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 685.00 | | 77.00 | 15 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 323.00 | 4 064.00 | 1 635.00 | 34 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 823.00 | 4 064.00 | 1 635.00 | 26 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 159.00 | 326 159.00 | | 326 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
UX Autres créances clients | 89 381.00 | | | 89 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VB T. V. A. | 17 135.00 | | | 17 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 220.00 | 75 220.00 | | 75 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 224.00 | 116 463.00 | 15 762.00 | 132 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 519.00 | 416 519.00 | | 416 519.00 |