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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 194.00 | 17 837.00 | 44 357.00 | 62 194.00 |
BT Marchandises | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 984.00 | 17 837.00 | 50 147.00 | 67 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DH Report à nouveau | 16 544.00 | 16 624.00 | | 16 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 135.00 | -80.00 | | 1 135.00 |
DL TOTAL (I) | 25 680.00 | 24 545.00 | | 25 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 679.00 | 9 474.00 | | 6 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 160.00 | 1 035.00 | | 3 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 004.00 | 13 060.00 | | 14 004.00 |
EA Autres dettes | 624.00 | 278.00 | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 467.00 | 23 847.00 | | 24 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 147.00 | 48 392.00 | | 50 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 467.00 | 23 847.00 | | 24 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 127 791.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 127 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 186.00 | | | 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 791.00 | 127 065.00 | | 127 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 656.00 | 127 145.00 | | 126 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 135.00 | -80.00 | | 1 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 194.00 | | | 62 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2 796.00 | | | -2 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VW T.V.A. | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 467.00 | 24 467.00 | | 24 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 956.00 | 804.00 | | 956.00 |
ST Autres comptes | 14 228.00 | 11 179.00 | | 14 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 703.00 | 13 083.00 | | 11 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 786.00 | 769.00 | | 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 742.00 | 1 573.00 | | 1 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 848.00 | 25 412.00 | | 27 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 740.00 | 2 813.00 | | 3 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 931.00 | 24 261.00 | | 25 931.00 |