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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 960.00 | 37 835.00 | 9 125.00 | 46 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 182.00 | 39 357.00 | 14 825.00 | 54 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 770.00 | | 35 770.00 | 35 770.00 |
BZ Autres créances | 28 422.00 | | 28 422.00 | 28 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 33 831.00 | | 33 831.00 | 33 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 489.00 | | 312 489.00 | 312 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 671.00 | 39 357.00 | 327 315.00 | 366 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 262 590.00 | 247 374.00 | | 262 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 134.00 | 15 215.00 | | 11 134.00 |
DL TOTAL (I) | 295 724.00 | 284 590.00 | | 295 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 34.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 789.00 | 56 842.00 | | 8 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 733.00 | 18 140.00 | | 22 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 591.00 | 75 016.00 | | 31 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 315.00 | 359 606.00 | | 327 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 591.00 | 75 016.00 | | 31 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 603.00 | | 170 603.00 | 170 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 603.00 | | 170 603.00 | 170 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 537.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 823.00 | 12 584.00 | | 22 823.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 963.00 | 23 560.00 | | 24 963.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314.00 | | | 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314.00 | | | 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 314.00 | -30.00 | | 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 448.00 | 2 293.00 | | 1 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 173.00 | 208 574.00 | | 198 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 039.00 | 193 358.00 | | 187 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 134.00 | 15 215.00 | | 11 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 775.00 | | 445.00 | 53 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38.00 | 54 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 515.00 | | 445.00 | 46 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 820.00 | 4 537.00 | | 34 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 298.00 | 4 537.00 | | 33 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 35 770.00 | | | 35 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117.00 | | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 559.00 | | | 22 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 358.00 | 68 658.00 | 5 700.00 | 74 358.00 |
VW T.V.A. | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 591.00 | 31 591.00 | | 31 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 737.00 | 7 237.00 | | 8 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 586.00 | 6 579.00 | | 5 586.00 |
ST Autres comptes | 32 032.00 | 41 087.00 | | 32 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 996.00 | 19 534.00 | | 18 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 340.00 | 1 300.00 | | 1 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 077.00 | 8 537.00 | | 10 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 594.00 | 39 558.00 | | 32 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 483.00 | 8 186.00 | | 9 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 614.00 | 67 199.00 | | 56 614.00 |