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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 22 868.00 | | 22 868.00 | 22 868.00 |
AP Constructions | 1 009 132.00 | 666 469.00 | 342 663.00 | 1 009 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 917.00 | 22 127.00 | 17 790.00 | 39 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 013.00 | 90 857.00 | 32 156.00 | 123 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 573.00 | 783 948.00 | 417 625.00 | 1 201 573.00 |
BT Marchandises | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 408.00 | 529.00 | 2 879.00 | 3 408.00 |
BZ Autres créances | 26 023.00 | | 26 023.00 | 26 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 87 662.00 | | 87 662.00 | 87 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 275.00 | 529.00 | 124 747.00 | 125 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 848.00 | 784 476.00 | 542 372.00 | 1 326 848.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 250.00 | 1 895.00 | 355.00 | 2 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 140 587.00 | 76 561.00 | | 140 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 092.00 | 64 026.00 | | 54 092.00 |
DL TOTAL (I) | 203 479.00 | 149 387.00 | | 203 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 945.00 | 321 565.00 | | 229 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 232.00 | 71 168.00 | | 58 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 635.00 | 36 134.00 | | 31 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 599.00 | 31 931.00 | | 15 599.00 |
EA Autres dettes | 3 381.00 | 5 260.00 | | 3 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 893.00 | 466 058.00 | | 338 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 372.00 | 615 444.00 | | 542 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 186.00 | 237 545.00 | | 204 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 781.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 372.00 | |
FD Production vendue biens | | | 469 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 480 888.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 225.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | 90.00 | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | 90.00 | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284.00 | -90.00 | | -284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 283.00 | 20 131.00 | | 15 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 252.00 | 463 088.00 | | 484 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 160.00 | 399 063.00 | | 430 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 092.00 | 64 026.00 | | 54 092.00 |