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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 128 707.00 | 116 818.00 | 11 889.00 | 128 707.00 |
040 Immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 740.00 | 116 818.00 | 11 922.00 | 128 740.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
072 Créances – Autres | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
084 Disponibilités | 15 723.00 | | 15 723.00 | 15 723.00 |
092 Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 726.00 | | 19 726.00 | 19 726.00 |
110 Total général Actif | 148 466.00 | 116 818.00 | 31 648.00 | 148 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 810.00 | |
134 Report à nouveau | | | -193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 067.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 138 874.00 | 143 667.00 | | 138 874.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 878.00 | 6 231.00 | | 3 878.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 7.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 768.00 | 149 904.00 | | 142 768.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 922.00 | 63 329.00 | | 58 922.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 064.00 | 2 340.00 | | 1 064.00 |
242 Autres charges externes. | 20 815.00 | 18 124.00 | | 20 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 467.00 | 1 837.00 | | 1 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 657.00 | 53 242.00 | | 39 657.00 |
252 Charges sociales | 8 350.00 | 4 750.00 | | 8 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 494.00 | 1 655.00 | | 1 494.00 |
262 Autres charges | 1 795.00 | 1 588.00 | | 1 795.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 565.00 | 146 865.00 | | 133 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 203.00 | 3 040.00 | | 9 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | 511.00 | 793.00 | | 511.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 699.00 | -1 600.00 | | 699.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 993.00 | 3 847.00 | | 7 993.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 622.00 | | | 121 622.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 153.00 | | | 4 153.00 |