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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 6 000.00 | 24 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 048.00 | 17 242.00 | 24 806.00 | 42 048.00 |
BT Marchandises | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 598.00 | | 27 598.00 | 27 598.00 |
BZ Autres créances | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
CF Disponibilités | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 572.00 | | 224 572.00 | 224 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 620.00 | 17 242.00 | 249 378.00 | 266 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 196 000.00 | 181 000.00 | | 196 000.00 |
DH Report à nouveau | 596.00 | 348.00 | | 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 455.00 | 16 248.00 | | 10 455.00 |
DL TOTAL (I) | 209 250.00 | 199 796.00 | | 209 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 444.00 | 20 455.00 | | 10 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 408.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 375.00 | 17 295.00 | | 18 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 199.00 | 11 639.00 | | 11 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 127.00 | 49 796.00 | | 40 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 378.00 | 249 592.00 | | 249 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 127.00 | 39 616.00 | | 40 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109.00 | | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 320 355.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 534.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 323 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 121.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -121.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 794.00 | 3 867.00 | | 2 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 889.00 | 319 203.00 | | 323 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 434.00 | 302 955.00 | | 313 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 455.00 | 16 248.00 | | 10 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 048.00 | | | 42 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806.00 | | | 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 242.00 | 3 000.00 | | 14 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 3 000.00 | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 27 598.00 | | | 27 598.00 |
VB T. V. A. | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947.00 | | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 077.00 | 33 327.00 | 750.00 | 34 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 127.00 | 40 127.00 | | 40 127.00 |