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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 369.00 | 481.00 | 2 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 573.00 | 2 484.00 | 89.00 | 2 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 522.00 | 36 842.00 | 24 681.00 | 61 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 671.00 | 42 194.00 | 28 477.00 | 70 671.00 |
BT Marchandises | 16 239.00 | | 16 239.00 | 16 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 063.00 | 5 500.00 | 15 563.00 | 21 063.00 |
BZ Autres créances | 22 937.00 | | 22 937.00 | 22 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
CF Disponibilités | 32 158.00 | | 32 158.00 | 32 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 819.00 | 5 500.00 | 97 319.00 | 102 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 490.00 | 47 694.00 | 125 796.00 | 173 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 38 137.00 | 38 137.00 | | 38 137.00 |
DH Report à nouveau | -35 269.00 | -25 898.00 | | -35 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 845.00 | -9 370.00 | | 3 845.00 |
DL TOTAL (I) | 28 713.00 | 24 868.00 | | 28 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 150.00 | 12 531.00 | | 24 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 725.00 | 219.00 | | 2 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 496.00 | 26 334.00 | | 15 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 717.00 | 24 671.00 | | 25 717.00 |
EA Autres dettes | 28 994.00 | 20 509.00 | | 28 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 082.00 | 84 264.00 | | 97 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 796.00 | 109 132.00 | | 125 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 649.00 | |
FD Production vendue biens | | | 470 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 474 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 884.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 661.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -661.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 756.00 | 353 295.00 | | 491 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 911.00 | 362 664.00 | | 487 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 845.00 | -9 370.00 | | 3 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 448.00 | | | 59 448.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 671.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 172.00 | | | 53 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 310.00 | 6 884.00 | | 35 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 935.00 | 433.00 | | 1 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 875.00 | 6 451.00 | | 32 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 719.00 | 31 719.00 | | 31 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
UX Autres créances clients | 21 063.00 | | | 21 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 000.00 | 8 773.00 | 15 227.00 | 24 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
VP Divers | 22 938.00 | | | 22 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 717.00 | 25 717.00 | | 25 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 280.00 | 44 054.00 | 3 226.00 | 47 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 082.00 | 81 855.00 | 15 227.00 | 97 082.00 |