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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 110.00 | 5 827.00 | 20 283.00 | 26 110.00 |
AH Fonds commercial | 371 885.00 | | 371 885.00 | 371 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 707.00 | 26 558.00 | 16 149.00 | 42 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 298.00 | 1 808.00 | 2 490.00 | 4 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 339.00 | 34 193.00 | 412 146.00 | 446 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 018.00 | | 107 018.00 | 107 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 114.00 | 1 195.00 | 79 919.00 | 81 114.00 |
BZ Autres créances | 25 112.00 | | 25 112.00 | 25 112.00 |
CF Disponibilités | 19 576.00 | | 19 576.00 | 19 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 400.00 | 1 195.00 | 248 205.00 | 249 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 739.00 | 35 388.00 | 660 351.00 | 695 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 283.00 | 77 283.00 | | 77 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 161.00 | 138 608.00 | | 158 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 266.00 | 19 553.00 | | -3 266.00 |
DL TOTAL (I) | 353 178.00 | 356 443.00 | | 353 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 098.00 | 87 370.00 | | 105 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 296.00 | 2 929.00 | | 30 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 096.00 | 106 275.00 | | 123 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 757.00 | 35 146.00 | | 40 757.00 |
EA Autres dettes | 4 931.00 | 6 745.00 | | 4 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 997.00 | 3 527.00 | | 2 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 173.00 | 241 991.00 | | 307 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 351.00 | 598 434.00 | | 660 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 280.00 | 241 991.00 | | 286 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 730.00 | 58 265.00 | | 67 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 466.00 | | 46 939.00 | 416 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 066.00 | 446 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 508.00 | 397 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 558.00 | 47 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 014.00 | | 25 489.00 | 386 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 113.00 | | 21 450.00 | 29 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 926.00 | 10 333.00 | 17 066.00 | 40 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 129.00 | 5 206.00 | 13 508.00 | 14 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 797.00 | 5 127.00 | 3 558.00 | 26 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 495.00 | | 300.00 | 1 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 495.00 | | 300.00 | 1 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 495.00 | | 300.00 | 1 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 096.00 | 123 096.00 | | 123 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
UX Autres créances clients | 79 680.00 | | | 79 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
VB T. V. A. | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 730.00 | 67 730.00 | | 67 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 368.00 | 16 475.00 | 20 894.00 | 37 368.00 |
VI Groupe et associés | 30 296.00 | 30 296.00 | | 30 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 592.00 | | | 49 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 328.00 | | | 41 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 145.00 | 111 145.00 | | 111 145.00 |
VW T.V.A. | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 173.00 | 286 280.00 | 20 894.00 | 307 173.00 |