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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
028 Immobilisations corporelles | 288 049.00 | 52 836.00 | 235 213.00 | 288 049.00 |
040 Immobilisations financières | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 309 213.00 | 59 274.00 | 249 939.00 | 309 213.00 |
060 Stock marchandises | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
072 Créances – Autres | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
084 Disponibilités | 119 470.00 | | 119 470.00 | 119 470.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 715.00 | | 125 715.00 | 125 715.00 |
110 Total général Actif | 434 928.00 | 59 274.00 | 375 654.00 | 434 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 055.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 302 975.00 | | | 302 975.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 372.00 | | | 19 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 660.00 | | | 9 660.00 |