| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 344.00 | 180 221.00 | 15 122.00 | 195 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 425.00 | 108 109.00 | 51 315.00 | 159 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 119.00 | 288 331.00 | 72 788.00 | 361 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 641.00 | | 77 641.00 | 77 641.00 |
BZ Autres créances | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 87 589.00 | | 87 589.00 | 87 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 708.00 | 288 331.00 | 160 377.00 | 448 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -51 919.00 | -1 326.00 | | -51 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 345.00 | -50 593.00 | | 5 345.00 |
DL TOTAL (I) | -28 974.00 | -34 319.00 | | -28 974.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 54 677.00 | 73 558.00 | | 54 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 731.00 | 55 521.00 | | 55 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 621.00 | 47 632.00 | | 28 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 795.00 | 17 838.00 | | 29 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 351.00 | 204 550.00 | | 189 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 377.00 | 170 231.00 | | 160 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 315 878.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 315 878.00 | |
FM Production stockée | | | -25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 452.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 508.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91.00 | -1 508.00 | | 91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 481.00 | 218 384.00 | | 289 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 137.00 | 268 977.00 | | 284 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 346.00 | -50 593.00 | | 5 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 879.00 | 26 452.00 | | 261 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 879.00 | 26 452.00 | | 261 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 621.00 | 28 621.00 | | 28 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 204.00 | 28 795.00 | 36 409.00 | 65 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 795.00 | 29 795.00 | | 29 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 801.00 | 79 801.00 | | 79 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 351.00 | 142 942.00 | 36 409.00 | 179 351.00 |